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简介: 最近有很多读者问我公司财务报销制度及报销流程(财务报销流程),那么小编整理了一下有关公司财务报销制度及报销流程(财务报销流程),供大家参考。   需要公司报销制度及报销流程 。   日常费用

最近有很多读者问我公司财务报销制度及报销流程(财务报销流程),那么小编整理了一下有关公司财务报销制度及报销流程(财务报销流程),供大家参考。

  

需要公司报销制度及报销流程

  日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

  (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

  费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。扩展资料报销单据的整理。

  报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证,所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类,粘贴要平整,按票据的大小,从左到右依次粘贴;汇总凭证上应准确填写汇总金额(如报销金额与发票金额不符时,须在汇总凭证上填列实报金额)及所附原始凭证张数。

  在办理结报过程中,应提出有关支付申请占用何预算指标,使用何会计科目。在报销各类支出费用中须注意:报销会议费,须附会议通知、会议预算表及会议报到名册;报销接待费,须附接待标准和审批表;报销大额装修费,须附相关审批文件;购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购,属于政府采购范围的,须按政府采购程序办理。

  参考资料来源:百度百科-经费报销。

  

财务报销流程是什么?

。财务报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

  第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

  第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

  (二)其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

  (四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

  (五)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条借款流程(一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

  (二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

  (三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。

  第四条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第五条差旅费报销制度及流程。

  

财务审批报销流程及制度

。财务报销流程及制度:(一)现金报销1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字。

  原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填写齐全包括:票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业学院”,金额大小写必须一致;有所购商品的名称、数量、单价、金额;必须有收款单位的财务专用章;开票人及开票日期填写完整;整张票据字体须一致;机打发票手改无效。2、按照国务院《现金管理条例》规定,限制现金交易的范围和额度。

  单笔支出一千元以上的必须使用转账支票支付;单笔支出一百元以上的,建议使用支票进行支付。

  (二)支票申领、报销1、填写支票申领单,填写的内容要完整,审批手续齐全,申领支票时应附相应的合同、协议、审批单、培训和会议通知等。2、支票使用完毕后应尽快办理报销手续,须在一周内办理完,控制部门支票申领张数,最多不能超过2张。

  3、支票申领时一定要注明资金使用的性质,基本经费、财政专项经费、基本经费中按照项目管理的经费(人才培养、科研经费)。4、支票报销时应填写转账报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全。

  报销的发票应为财政部和国家税务局统一监制的发票,且发票项目相关内容须填写完整,时间与实际业务发生时间相符,需要报销的发票应附报销费用明细、固定资产验收单、材料入库单、政府采购清单、项目验收报告等。

  (三)公务卡报销1、填写公务卡报销明细表,按照消费记录逐条填写,并与报销单据、发票、pos单金额一致,填写的“消费日期”应与交易凭条(pos)上的日期一致。

  2、公务卡还款系统进行了升级,原来公务卡报销如有退票费等,我们还款的时候只能按pos单上的支出金额还款,多出来的退款那部分钱还要交回财务,现在可以按照实际报销数还款,不需要填那张红单子了。3、遵守报销时间,尽量随着业务的发生及时交到财务处,便于财务人员审核还款。

  扩展资料为了加强和规范公务支出管理,切实减少公务支出中的现金提取和使用。根据《北京市财政局关于实施市级预算单位公务卡强制结算目录的通知》(京财国库[2012]2949号)文件要求,制定了《北京经济管理职业学院公务卡管理暂行办法》(京经职院发[2012]110号)和《北京经济管理职业学院公务卡管理实施细则》(京经职院发[2013]60号)1、开卡由部门统一负责提出申请报财务处,财务负责向发卡银行申请办理(在编人员)。

  2、公务卡结算的范围:原使用现金结算方式的公用经费支出,包括差旅费、培训费及1000元(人民币)以下办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、公务招待费、邮电费、交通费、劳务费、租赁费、维修费、专用材料费、办公设备购置费及其他零星商品和服务等购买支出,都必须使用公务卡进行公务消费。原超过1000元(含1000元)以上的公用经费支出仍按银行转账支票(或汇款)进行结算。3、市财政、教委等部门拨付的专项经费中涉及到《公务卡强制结算目录》的公务支出,必须使用公务卡结算或银行转账支票(或汇款)结算。

  4、公务卡结算财务报销使用公务卡结算,不改变学院现行财务管理制度和报销审批程序。

  使用公务卡消费时,必须取得公务卡消费交易凭条(pos机小票)和正式税务发票或财政票据;发票金额合并开具的,还应取得所购商品明细清单或者机打小票。5、可以使用现金结算的支出:签证费、快递费、出租车费、停车费(车队)外出差旅补助费。

  6、对支付给非本单位个人的支出,如:课酬等应使用向个人银行结算账户支付款项的方式支付(通过个人银行卡发放),不再现金支付。参考资料来源:-司财务报销制度及流程4。

  

财务费用报销流程怎么弄?

。分析如下:一、采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务做账。二、借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。

  其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。

  3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。

  5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,对于异地出差人员补充借款应填写借款单,并以传真的方式发回公司,但必须注明:原件与传真件同具法律效力,同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司,否则不予报销并承担经济责任,另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行,如需延长时限,应提前通知财务部,无理由的延期还款,财务部有权按每逾期1天,扣除报销总额的5%,超2天10%,依次类推。

  结算方式:以现金归还或报销单抵扣。

  三、日常费用报销流程1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

  4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据,以便会计审核,报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4:00后到财务部办理支付手续。

  经财务会计审核,财务经理复核,由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核,财务经理签字落实,并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后,填制费用报销单。

  费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹。7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字。

  另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。

  8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。

  扩展资料:1、报销费用的填制要求a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

  b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

  e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。2、报销单据的审核a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

  b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

  3、费用的给付a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

  d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。4、费用报销单据的保管a)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

  b)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存资料来源:百度百科-报销44。

  

财务审批报销流程表及制度

。我们这里的做法是:费用由报销人制付款申请单copy走报销流程-----所属部门主管签批-----财务部知费用会计审核-------财务部主管审核-------集团财务总监审批(报道销金额较大的)-------总经理审批(报销金额相当大的,特别是现金支出)。

  

财务报销流程

  你的问题还真多啊~1、费用报销单的签字主要看你公司的规定,但是一般情况下是先报销人申请,然后一层层的领导审批、签字。

  (从小领导:你的顶头上司到大领导:公司领导等,字是签在费用报销单上的),之后是会计、出纳那审核签字。

  最后发给你钱。2、费用报销单是填写你所报销的事项、原由。

  粘贴单是用来粘贴你的票据。比如说车票、发票之类的。

  3、费用报销单最终是要入账的。出纳支付钱之后做日记账,然后交会计入账。1。

  

可以给我发一份财务管理及报销制度和报销流程吗?

。费用报销规定第一章总则第一条为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。

  第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限(一)公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;(二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总交公司总经理审批。第三条请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任初审签字;(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批;(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;(四)请款人员请款后必须及时报销。

  借款不得超过7天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。第四条报销管理程序(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主任审核签字,总经理批准后到财务部报账;(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;第三章差旅费报销程序第五条关于差旅费报销标准的规定(一)坐车船的规定:原则上公司领导及具备高级技术职称的人员,可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机,其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱,超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者,必须事先报请公司领导批准。

  特殊情况要由总经理批准;(二)出差人员的住宿规定:公司领导及具备享受乘坐软席车的人员,住宿费标准为三星级(含三星级)以下饭店的标准客房,一般人员不应超过200元/日;与高一级领导一同出差,可按高一级领导同星级标准执行;参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销;(三)出差住勤补助:工作人员出差外地的伙食补助,不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元(按实际天数计算),参加会议人员凭会议证明报销;(四)夜间乘火车补助规定:出差期间在夜晚(从晚八、时至次日晨七、时之间,在车上过夜6小时以上)未坐卧铺的,发给夜间乘车补助费,其标准为:按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助,乘坐特快列车的,按特快硬座票的50%发给乘车补助;乘卧铺者,不予补助;(五)白天和夜间的划分:早六点至晚八、点为白天时间,其余时间为夜间时间。

  白天行车超过6小时者,按一天计算补助;不足6小时满4小时者,按半天计算补助;不足4小时者,当天不计算住勤天数。

  白天行车以及夜间行车不超过5小时者,不准购买卧铺,连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过6小时的,每人每夜按伙食补助标准,另行发给补助费;(六)关于私事绕道的报销规定:趁出差或调动工作之便,事先经公司领导批准就近回家省亲、办事,所发生的车船票,一律按直线距离报销,多开支的部分由个人自理,不发放绕道和在家期间的一切补助费;(七、)出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;(八、)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。第四章交通费、通讯费报销程序第六条交通费、通讯费报销管理的规定(一)报销标准1.交通费报销标准(1)部门主任、副主任每月不得超过300元;(2)外勤人员每月不得超过600元;(3)其他部门工作人员因公外出办事每月不得超过200元;(4)特殊情况由总经理核定报销金额。

  2.通讯费报销标准(1)员工通讯费每人每月不得超过150元;(2)特殊情况由总经理核定报销金额。(二)报销范围1.有私车可按上述标准报销油票;2.若无特殊情况,跨月出租车票、通讯费不予报销;3.节假日出租车票不予报销(特殊情况需说明原因,经各部门主任批准后给予报销);4.因公外出应经部门主任核准,否则不予报销。

  第五章报销时间规定第七、条报销时间(一)每月10日—20日为报销时间,遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。

  借领支票一周内报销,差旅费借款在回公司上班后5天内报销,限额支票3天内报销;第八、条报销办法(一)本人填写好报销单,经部门主任审核签字,交部门主管、公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部;(二)财务部按照规定核审后予以报销。第六章附则第九条本规定由公司财务部负责解释。

  第十条本规定自发布之日起执行。

  3。

  

求一份公司的财务报销制度(全)

。公司日常费用报销制度第一章总则第一条为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。第二条审批权限(一)公司领导出差费用及日常费用支出须经经理签字;(二)各部门所有报销必须经部门主任签字后,才能汇总交公司。

  第三条请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主任签字;(二)请款人员执“借款单”到公司经理处审批;(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,由出纳按照批准金额予以支付;(四)请款人员请款后必须及时报销。

  第四条报销管理程序(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借;(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经经理批准后到财务部报账;(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核;(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭);(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。第二章差旅费报销程序第五条关于差旅费报销标准的规定(一)出差补助:工作人员出差下矿每人每天10元,其他地区为15元。(二)出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销;(三)其他费用报销标准按照有关规定审核报销。

  第三章报销时间规定第六条报销时间每月10日—20日为报销时间,遇节假日不顺延。借领支票一周内报销,差旅费借款在回公司上班后5天内报销,限额支票3天内报销;

  

关于财务报销程序

。第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务做账。

  第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

  4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。

  5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,对于异地出差人员补充借款应填写借款单,并以传真的方式发回公司,但必须注明:原件与传真件同具法律效力,同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司,否则不予报销并承担经济责任,另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行,如需延长时限,应提前通知财务部,无理由的延期还款,财务部有权按每逾期1天,扣除报销总额的5%,超2天10%,依次类推。第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。

  报销内容:按出差管理制度执行。

  有关请客送礼需预先报请财务总监确认,然后由总经理签字方能实施。

  报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认。4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据,以便会计审核,报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4:00后到财务部办理支付手续。

  5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核,财务经理签字落实,并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后,填制费用报销单。

  7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字。8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。

  财务部审核应本着以下原则:(1)、审核单据粘贴是否规范,字迹有无涂抹;(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;(3)、审核各项费用发生是否切合实际,有无虚报、多报;(参照费用报销制度)(4)、审核签批手续是否齐全。

  若以上三条有一项不符合规定,财务部有权将该报销单退还报销人,要求其重新填写。9、财务会计将财务部复核后的费用报销单,上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批,总经理签字后视为同意财务部付款。

  上报时间:每星期二、星期五。10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部,要求出纳员通知报销人并给予付款。

  出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款,同时,报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全,出纳员不予支付。

  报销时间:星期二、星期五下午4:00以后。

  11、其他报销内容和要求参照相关规定。

  第四条此制度未涉及事项,暂按总经理的意见核定报销,之后由财务部对该制度进行补充及完善;第五条本制度解释权归公司财务部。

  原始凭证粘贴整理办法为了规范报账,提高工作效率,减少台前等候时间,也便于日后查账,现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家,请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。

  1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类,如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等,按照类别分别粘贴。

  其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类,单独粘贴,附到差旅费报销单后边;2、将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴,避免将票据贴出票外。

  装订线左侧不要粘贴票据,不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到装订要求;3、如果同类票据大小不一样,可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;4、票据比较多时可使用多张粘贴纸;5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件,粘贴位置也应在票据左侧背面,沿装订线粘贴,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

  

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