网站首页 >> 词语大全 >> 正文
简介: 最近有很多读者问我公司费用报销制度及流程(简单财务管理制度范本),那么小编整理了一下有关公司费用报销制度及流程(简单财务管理制度范本),供大家参考。   如何规范企业费用报销制度?” 。根据公司实

最近有很多读者问我公司费用报销制度及流程(简单财务管理制度范本),那么小编整理了一下有关公司费用报销制度及流程(简单财务管理制度范本),供大家参考。

  

如何规范企业费用报销制度?”

。根据公司实际情况,制定内控文件,规范报销流程,如制定出差标准,经部门领导审核后,报财务审核。范围内给于报销,超支部分不报销,(特殊情况经总经理批准后,给报销。

  )财务对原始单据的审核,审核发票填开合法性,真实性,合理性,数据的准确性。

  应该会得到适当的控制,关键是看执行力度。

  

员工费用报销规定有哪些

。费用报销制度为了使各项财务支出有章可循,各级人员对各种开支的审批及权限心中有数,同时为了加强公司的财务预算管理,并做到各项收支严格遵循财务制度,特制定以下规定:一、费用支出的前提及审批权限1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算,对未列入预算的费用,由公司总经理提出调整预算,经公司董事会批准后执行。

  2、费用审批权限:一般费用2000元以下,部门负责人审批;2000元以上由部门负责人提出建议,总经理审批;业务费1000元以下部门负责人审批,1000元以上总经理审批。

  3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。4、为加强预算控制,同时保证费用支出及报销单据的合法性,公司的各种报销单据需经财务部经理审核,并签字。

  未经财务部经理审核、签字的单据,不得报销。5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。二、各种费用列支规定1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入,由经手人和验收人签字后报批。

  2、大宗办公用品、生产资料,必须签订购销合同,方可购置。为减少资金占用,在可能情况下力争零库存。

  3、差旅费报销,按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法》执行。4、计划生育等费用,由计生员签具意见后再报批。

  5、各部门需订报刊、杂志,先报综合部平衡,经总经理同意后,由综合部统一办理。6、资料档案室购置资料情报书籍,年初需列出购置预算,报技术发展部审定,总经理审批后实施。7、职工所购业务书籍,应先征得部门负责人同意,到资料室登记,并办理借阅手续后,方可报销,职工离开本单位必须交还所借书籍。

  8、职工因工作需要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综合部统一购置,在财务部办理登记手续,再报批,职工离开本单位必须交还所领工具。

  9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试,事先应征得所在部门及公司的同意,在成绩合格后,其费用方可报销。

  10、职工按规定报销的书报费,只能报销业务书籍,由部门负责人审批。

  11、通讯费报销按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法》执行。

  12、各部门使用临时工,每月报综合部,由综合部报市人事局,市就业管理局批准后再用工。

  各部门应严格控制临时工数量,尽量节约费用。

  三、各种费用报批程序:各种费用报销需填写《浙江华汇费用报销单》,有经办人(验收人)签字,基层费用承担部门负责人同意(证明),财务部经理审核,预算部门负责人审批(2000元以内)或总经理审批(2000元以上)签字。四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批,但当费用开支异常时必须向总经理汇报。1、各种应交税金(不包括印花税、车辆使用税);2、各月发放工资;3、各月应交养老保险金、待业保险金等;4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。

  五、其他需要说明的问题1、以上各种报销发票,必须为国家统一发票,经营性收款收据一律不能报销入账。

  2、发票上抬头必须和报销单位一致,否则不能报销。3、各种开支必须符合国家财税法规,报销时经办人员应尽可能注明用途。

  4、超过现金结算限额(1000元)的费用,应通过银行结算,特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请,财务部经理同意后方可支付,对数额较大应提请总经理审批。

  5、对各种报销单据,财务部必须进行审核,对不符合报销规定的单据,财务应要求更换。

  无法更换的,财务可拒绝报销。6、自制报销单据,由财务部统一设计格式,做到规范、整洁。7、报销单据一般不得涂改,如有改动,外来发票应由对方单位加盖公章,自制凭证应由经手人盖章,否则不得报销。

  8、当年费用必须当年报销,如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等,当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份,作为财务收、付款依据,对无依据的支付款项,财务部应拒绝支付。六、本制度由财务部负责解释,自颁布之日起执行。

  此前制订的公司报销制度同时废止。

  4。

  

费用报销明细制度?

  原发布者:高出0513各项费用报销制度一、公司费用报销的一般规定:1、公司一切费用支出必须按先申请,后办理的原则进行,对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销,特殊情况必须经总经理批准。

  2、公司所有费用支出报销原则上依据总经理批准的资金限额凭有效票据实报实销;报销人员所报销的费用支出必须真实.合规,严禁和杜绝弄虚作假行为。3、报销人员必须凭真实.合规.有效的原始凭证报销,所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完整.数字清楚,严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。

  4、报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证,待逐级审核批准后,方可报销。5、在填写“费用报销单”时,应遵照“实事求是、准确无误”的原则,将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全,并签署自己的名字,“费用报销单”的填写一律不允许涂改,尤其是费用金额,并要保证费用金额的大、小写必须一致,否则无效。

  二、费用报销流程公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→办理资金申请或出入库手续的应附批准后的资金申请单或物资验收单和出入库单→财务会计核实→财务主管复核→总经理(董事长)审批→到出纳处报销的程序办理。三、日常费用的报销公司日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品和车辆费用等。

  在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上1。

  

公司同事来报销费用的时候,是怎样流程

  两中办法,各公司的流程不一样。

  1.由会计做完了凭证,你根据凭证付款,领款人在凭证上签字,你根据记账凭证记账。2.你先根据签好字的单据报销,你在单据上编号码,并且付完款的凭证上盖现金付讫章子,你根据你自己编的号码记账,等于是流水帐,付一笔就记一笔,随时可以盘点现金情况。然后等会计做完帐再跟会计的帐对账。

  1。

 综上所述,以上公司费用报销制度及流程(简单财务管理制度范本)的全部内容了,想要了解更多公司费用报销制度及流程(简单财务管理制度范本)或者其他想法,可以在评论区留言。

温馨提示:本文是作者 admin 的原创文章,转载请注明出处和附带本文链接!

网友点评

本文暂无评论 - 欢迎您

鼎盛成语网

鼎盛成语网

www.sydscl.com

鼎盛成语网是中华5000年文明的写照,学习成语知识选择鼎盛成语网故事网,鼎盛故事大全帮您提高语文学习的兴趣、扩大视野、增长知识、丰富词汇!
sitemap 辽ICP备19003141号-1
切换白天模式 切换夜间模式 白天返回顶部 夜间返回顶部